KAS UMUM KEUANGAN BUMDes “ SEJAHTERA “

Desa O’o Dompu

No	Tanggal pinjam	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1	27/7/2016	Kas Awal	67.700.000		Rp. 67.700.000
2	27/7/2016	Pembelian Perlengkapan Inventaris Bumdes		300.000	Rp. 67.400.000
3	28/7/2016	Pinjam Uang ( Sri Wahyuningsih : Kala Timur )		3.000.000	Rp. 64.400.000
4	28/7/2016	Pinjam uang ( Abdul haris : Kala timur )		3.000.000	Rp. 61.400.000
5	28/7/2016	Pinjam uang ( Rahmi : kala timur )		3.000.000	Rp. 58.400.000
6	28/7/2016	Pinjam uang ( Asmah : kala timur )		3.000.000	Rp. 55.400.000
7	28/7/2016	Pinjam uang ( Haerunisa : kala timur )		3.000.000	Rp. 52.400.000
8	28/7/2016	Pinjam uang ( Amina : Kala timur )		3.000.0000	Rp. 49.400.000
9	29/7/2016	Terima uang dari Pak Ilham	1.300.000		Rp. 50.700.000
10	29/7/2016	Pinjam uang ( Amirudin : O’o Barat )		3.000.000	Rp. 47.700.000
11	29/7/2016	Pinjam uang ( Eti Kusmiati : O’o barat )		2.000.000	Rp. 45.700.000
12	29/7/2016	Pinjam uang ( Hj. Siti Seha : O’o Barat )		2.000.000	Rp. 43.700.000
13	29/7/2016	Pinjam uang ( Faidah : O’o Barat )		1.000.000	Rp. 42.700.000
14	29/7/2016	Pinjam uang ( suharni : O’o Barat )		3.000.000	Rp. 39.700.000
15	29/7/2016	Pinjam uang ( Karmila : kala timur )		3.000.000	Rp. 36.700.000
16	29/7/2016	Pinjam uang ( Wijayanti : O’o Barat )		2.000.000	Rp. 34.700.000
17	29/7/2016	Pinjam uang ( Atia : kala barat )		3.000.000	Rp. 31.700.000
18	29/7/2016	Pinjam uang (Syafrudin : O’o Barat )		3.000.000	Rp. 28.700.000
19	29/7/2016	Pinjam uang ( Suparman : kala barat )		2.000.000	Rp. 26.700.000
20	29/7/2016	Pinjam uang ( Hartini : kala barat )		2.000.000	Rp. 24.700.000
21	29/7/2016	Pinjam uang ( Arifin : Kala barat )		1.500.000	Rp. 23.200.000
22	30/7/2016	Pinjam uang ( Sahrir : Kala Timur )		2.000.000	Rp. 21.200.000
23	30/7/2016	Pinjam uang ( Syahrir H.Yatub : kala timur )		2.000.000	Rp. 19.200.000
24	30/7/2016	Pinjam uang ( Budi Utomo : Kala barat )		2.000.000	Rp. 17.200.000
25	30/7/2016	Pinjam uang ( Rahma : Kala barat )		2.000.000	Rp. 15.200.000
26	30/7/2016	Pinjam uang ( Yulianti : Kala Timur )		2.000.000	Rp. 13.200.000
27	30/7/2016	Pinjam uang ( Iswan : Kala Barat )		2.000.000	Rp. 11.200.000
28	30/7/2016	Pinjam uang ( Nur Anjaliana : Kala Barat )		3.000.000	Rp.   8.200.000
29	30/7/2016	Pinjam uang ( Burhanudin : Kala Barat )		3.000.000	Rp.   5.200.000

30	30/7/2016	Pinjam uang ( Mustakim : Kala Barat )		3.000.000	Rp.   2.200.000
31	01/8/2016	Pinjam uang ( Nurhadi : O’o Barat )		1.000.000	Rp.   1.200.000
32	01/8/2016	Pinjam uang ( Titi Multivia : O’o Barat )		1.000.000	Rp.      200.000
33	22/8/2016	Pembayaran Angsuran 1 ( Faidah : O’o Barat )	295.000		Rp.      495.000
34	25/8/2016	Pembayaran angsuran 1 ( syarifudin H. yatub : kala timur )	590.000		Rp.   1.085.000
35	26/8/2016	Pinjam uang ( Fatimah : O’o barat )		500.000	Rp.      585.000
36	28/8/2016	Pembayaran angsuran 1 ( sri wahyuningsih : kala timur )	870.000		Rp.   1.445.000
37	28/8/2016	Pembayaran angsuran 1 (asmah : kala timur )	870.000		Rp.   2.325.000
38	28/8/2016	Pembayaran angsuran 1 ( suharni : O’o barat )	870.000		Rp.  3.195.000
39	28/8/2016	Pembayaran angsuran 1 (eti kusmiati : O’o barat )	590.000		Rp.  3.785.000
40	28/8/2016	Pembayaran angsuran 1 (Hj. Siti seha : O’o barat )	590.000		Rp. 4.375.000
41	29/8/2016	Pembayaran angsuran 1 (yulianti : O’o barat )	590.000		Rp. 4.965.000
42	31/8/2016	Pembayaran angsuran 1 ( Rahmi : kala timur )	872.000		Rp. 5.837.000
43	31/8/2016	Pembayaran angsuran 1 ( Karmila : kala timur )	872.000		Rp. 6.709.000
44	31/8/2016	Pembayaran angsuran 1 ( Khaerunisa : kala timur )	872.000		Rp. 7.581.000
45	1/9/2016	Biaya Konsumsi Materi tambahan Pak din		90.000	Rp.  7.491.000
46	1/9/2016	Pinjam uang ( Hermansyah : kala barat 0		2.000.000	Rp. 5.491.000
47	1/9/2016	Pinjam uang ( Sani : O’o Barat )		2.000.000	Rp. 3.491.000
48	2/9/2016	Pinjam uang ( ST. Raodah : O’o Barat )		2.000.000	Rp. 1.491.000
49	2/9/2016	Pinjam uang ( Nurjanah : O’o Barat )		1.000.000	Rp.   491.000
50	12/9/2016	Pembayaran lunas ( Titi Multivia : O’o Barat )	1.150.000		Rp. 1.641.000
51	13/9/2016	Pembayaran angsuran 1 ( Rahma : kala barat )	590.000		Rp. 2.231.000
52	14/9/2016	Pembayaran angsuran 1 ( budi Utomo : Muhajirin )	590.000		Rp. 2.821.000
53	17/9/2016	Pinjam Uang (Nasaruddin :O’o barat)		1.000.000	Rp. 1.821.000

           

 Keadaan Kas Bulan September                   : Rp. 1.821.000